IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA OCTUBRE 2024, FI A

  • % 20242,32%
  • Ranking306/356
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 12 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,245921 EUR

Patrimonio (miles de euros):565.565,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,32%···
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking306/356---
Quintil5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,20%0,63%2,89%·
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking258/367344/366328/353-
Quintil455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 324/360

Quintil: 5

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 294/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0144259001

Fecha de constitución: 04/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50,00 EUR

Mínimo a mantener:50,00 EUR