Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,14%
- Ranking14/67
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 75% de la cartera en deuda subordinada (última en orden de prelación). Esta podrá ser en su totalidad bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 25% de la cartera, y del tipo 'principal write-down', que si se produce la contingencia, provocaría una reducción del principal del bono. La parte de Renta Fija no invertida en deuda subordinada se invertirá en deuda pública, otra renta fija privada y depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados. La exposición a Renta Variable será como máximo del 25% proveniente de la conversión y podrán ser activos de baja, media y/o, mayoritariamente, alta capitalización bursátil. Los activos podrán cotizar en cualquier mercado sin incluir emisores ni países emergentes.
Referencia:ICE BofA Euro Investment Grade Contingent Capital (50%), ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated (40%), ICE BofA Euro Subordinated Financial (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,448600 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.991,10
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 6,14% | 8,75% | -8,85% | · | · |
| Categoría | 4,38% | 6,56% | -8,40% | 3,70% | -1,70% |
| Ranking | 14/67 | 13/65 | 36/66 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,49% | 8,77% | 5,77% | · |
| Categoría | -0,29% | 1,11% | 7,14% | 1,53% | 4,61% |
| Ranking | 11/69 | 26/69 | 15/67 | 13/60 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 15/66
Quintil: 2
Volatilidad: 2,22%
Ranking: 57/66
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0145883023
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 05/02/2021, inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 05/02/2021, inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo y los días 12 de cada mes o día hábil posterior desde Marzo de 2021, inclusive, excepto Agosto)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
