Informe del fondo de inversión

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,60%
  • Ranking54/311
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/07/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/07/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.

Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (49%) y ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,159600 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.321.559,63

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,60%3,31%···
Categoría1,36%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking54/311252/291---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,26%0,97%3,74%··
Categoría-0,58%0,55%5,09%-8,22%-7,12%
Ranking12/32564/320247/306-
Quintil115--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 256/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,94%

Ranking: 288/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0145884005

Fecha de constitución: 26/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 4,00% (desde 10/06/2022, inclusive o desde 1.800,00 M €), 0,00% (desde 31/07/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 4,00% (desde 10/06/2022, inclusive o desde 1.800,00 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo y los días 13 de cada mes o día hábil posterior excepto Agosto desde Septiembre 2022, inclusive o desde 31/07/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR