CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI
- % 20251,31%
- Ranking98/303
- Fecha03/08/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/07/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/07/2025. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. No habrá exposición a riesgo divisa diferente al euro.
Referencia:ICE BofA Spanish Government 1-3 (50%), ICE BofA Italian Government 1-3 (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,263900 EUR
Patrimonio (miles de euros):913.386,52
Fecha: 03/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,31% | 2,98% | 3,31% | · |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 98/303 | 47/293 | 231/272 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,48% | 2,80% | 2,85% |
| Categoría | -0,16% | 0,20% | 1,74% | -0,33% |
| Ranking | 24/313 | 63/307 | 68/296 | 59/252 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 80/311
Quintil: 2
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 293/310
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0145884005
Fecha de constitución: 26/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% (desde 29/07/2025,inclusive, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% (desde 29/07/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
