IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI A

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,76%
• Ranking 123/142
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La construcción de la cartera se hará hasta el 31/07/2024 y se invertirá en activos de menos riesgo pudiendo mantener un porcentaje elevado en liquidez.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,322070 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.098.493,49

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,76%	2,31%	·	·	·
Categoría	3,34%	3,20%	-0,43%	-0,47%	-0,33%
Ranking	123/142	114/124	-	-	-
Quintil	5	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,24%	0,73%	3,10%	·	·
Categoría	0,26%	0,88%	3,82%	6,11%	5,33%
Ranking	88/158	133/150	125/141	-
Quintil	3	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 126/143

Quintil: 5

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 94/142

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0146745007

Fecha de constitución: 28/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50,00 EUR

Mínimo a mantener: 50,00 EUR