IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI A

• % 2025 1,03%
• Ranking 280/377
• Fecha 03/07/2025

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 31/07/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,403079 EUR

Patrimonio (miles de euros): 470.299,82

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,03%	3,02%	2,31%	·
Categoría	1,40%	3,93%	3,90%	-3,72%
Ranking	280/377	267/359	304/323	-
Quintil	4	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,09%	0,56%	2,51%	·
Categoría	0,24%	0,76%	3,69%	9,62%
Ranking	317/380	277/380	296/365	-
Quintil	5	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 308/375

Quintil: 5

Volatilidad: 0,29%

Ranking: 310/372

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146745007

Fecha de constitución: 28/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50,00 EUR

Mínimo a mantener: 50,00 EUR