IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A
- % 20260,53%
- Ranking154/219
- Fecha30/06/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 31/07/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,469395 EUR
Patrimonio (miles de euros):423.196,02
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,53% | 1,53% | 3,02% | 2,31% |
| Categoría | 0,66% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 154/219 | 151/175 | 88/123 | 68/74 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,53% | 1,08% | 6,73% |
| Categoría | 0,19% | 0,99% | 1,59% | 10,57% |
| Ranking | 202/250 | 183/236 | 150/201 | 91/96 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 155/206
Quintil: 4
Volatilidad: 0,47%
Ranking: 146/205
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0146745007
Fecha de constitución: 28/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
