Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,42%
- Ranking15/313
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 15/05/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 15 meses, e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,462904 EUR
Patrimonio (miles de euros):194.086,23
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,42% | 1,91% | 2,82% | 2,52% | · |
| Categoría | -0,30% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 15/313 | 77/298 | 60/287 | 250/265 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,38% | 1,60% | 6,86% | · |
| Categoría | -0,42% | -0,54% | 0,80% | 5,58% | -7,08% |
| Ranking | 4/307 | 8/313 | 48/298 | 85/264 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 33/303
Quintil: 1
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 293/303
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146746013
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
