Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
- % 20260,90%
- Ranking13/21
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 75% en deuda emitida/avalada por Estados de la zona euro, mayoritariamente deuda pública (pudiendo existir concentración en alguno de estos países), y el resto en renta fija pública/privada OCDE (no invierte en emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones. No existe exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 15/05/2025 inclusive y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, salvo que las condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 15 meses, e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,493798 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.517,39
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,90% | 1,91% | 2,82% | 2,52% | · |
| Categoría | 0,91% | 2,09% | 3,42% | 4,12% | -9,73% |
| Ranking | 13/21 | 26/47 | 39/65 | 41/57 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,39% | 1,50% | 7,37% | · |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,60% | 9,04% | -0,59% |
| Ranking | 9/21 | 12/21 | 14/21 | 16/18 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 26/58
Quintil: 3
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 56/58
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146746013
Fecha de constitución: 10/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
