IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI C

  • % 20242,39%
  • Ranking55/305
  • Fecha30/10/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al 15/12/2024. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento.

Referencia:ICE BofAML 0-1 years Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,289312 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.268,12

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,39%2,52%··
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%
Ranking55/305268/282--
Quintil15--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,24%0,78%3,34%·
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%
Ranking11/314246/314272/300-
Quintil145-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 279/302

Quintil: 5

Volatilidad: 0,39%

Ranking: 287/302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146746013

Fecha de constitución: 10/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR