IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2024, FI C

• % 2024 2,57%
• Ranking 57/311
• Fecha 20/11/2024

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 75% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al 15/12/2024. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento.

Referencia: ICE BofAML 0-1 years Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,300275 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.144,76

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	2,57%	2,52%	·	·
Categoría	1,36%	5,70%	-13,37%	-2,61%
Ranking	57/311	277/291	-	-
Quintil	1	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,26%	0,77%	3,22%	·
Categoría	-0,58%	0,55%	5,09%	-8,22%
Ranking	13/325	105/320	278/306	-
Quintil	1	2	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 281/314

Quintil: 5

Volatilidad: 0,37%

Ranking: 299/314

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146746013

Fecha de constitución: 10/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 150.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 150.000,00 EUR