Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 2025·
- Fecha24/06/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (02/05/2024) el 104,74% del valor liquidativo inicial a 08/09/2016, (TAE 0,61% para participaciones suscritas a 08/09/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a la garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública de la zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a la fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,49%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 24/06/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | 2,07% | -5,03% | -0,85% |
| Categoría | 0,56% | 2,51% | 3,24% | -9,47% | -0,95% |
| Ranking | - | - | 42/44 | 6/35 | 6/36 |
| Quintil | - | - | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,92% | -0,20% | -0,65% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 47/52
Quintil: 5
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 39/50
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0146754009
Fecha de constitución: 25/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (09/09/2016 - 02/05/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (09/09/2016 - 01/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2017, 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
