IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI

  • % 2024·
  • Fecha24/06/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (02/05/2024) el 104,74% del valor liquidativo inicial a 08/09/2016, (TAE 0,61% para participaciones suscritas a 08/09/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a la garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública de la zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a la fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 8,49%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 24/06/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo·2,07%-5,03%-0,85%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking-43/456/366/37
Quintil-511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo····
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 47/53

Quintil: 5

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 49/53

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146754009

Fecha de constitución: 25/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,41%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (09/09/2016 - 02/05/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (09/09/2016 - 01/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2017, 15/11/2017, 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR