Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,21%
- Ranking39/49
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Inversión. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 105,86% del valor liquidativo inicial a 07/03/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 07/03/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 03/05/2027 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,092334 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.978,96
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,21% | 4,59% | -12,88% | -2,18% | 3,28% |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 39/49 | 14/45 | 31/36 | 32/37 | 7/33 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,96% | 4,60% | -7,73% | -5,72% |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | 21/54 | 13/53 | 13/48 | 28/32 | 24/27 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 14/53
Quintil: 2
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 12/53
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0146948007
Fecha de constitución: 02/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (08/03/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/03/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de febrero, mayo, agosto y noviembre o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
