Informe del fondo de inversión
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
- % 20260,47%
- Ranking10/32
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Inversión. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 105,86% del valor liquidativo inicial a 07/03/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 07/03/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 03/05/2027 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,270355 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.540,23
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,47% | 2,06% | 2,59% | 4,59% | -12,88% |
| Categoría | 0,19% | 1,79% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 10/32 | 11/26 | 19/22 | 12/18 | 12/17 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,42% | 0,99% | 9,27% | -5,13% |
| Categoría | -0,04% | 0,30% | 0,63% | 8,79% | -1,63% |
| Ranking | 12/34 | 6/33 | 11/30 | 13/19 | 12/16 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 12/32
Quintil: 2
Volatilidad: 0,69%
Ranking: 19/32
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0146948007
Fecha de constitución: 02/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,42%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (08/03/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/03/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de febrero, mayo, agosto y noviembre o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
