IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI

  • % 20241,74%
  • Ranking47/50
  • Fecha30/10/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

Fondo de Inversión. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 105,86% del valor liquidativo inicial a 07/03/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 07/03/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 03/05/2027 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,064119 EUR

Patrimonio (miles de euros):73.100,29

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo1,74%4,59%-12,88%-2,18%
Categoría2,01%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking47/5014/4531/3632/37
Quintil5255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,37%1,15%4,88%-6,93%
Categoría0,07%0,88%3,85%-4,02%
Ranking48/5514/5414/4929/32
Quintil5225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 10/54

Quintil: 1

Volatilidad: 2,58%

Ranking: 12/54

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0146948007

Fecha de constitución: 02/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (08/03/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/03/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de febrero, mayo, agosto y noviembre o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR