IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI

  • % 20242,42%
  • Ranking34/49
  • Fecha25/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Política de inversión

Fondo de Inversión. Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2027) el 105,86% del valor liquidativo inicial a 07/03/2019 (TAE garantizada 0,70% para participaciones suscritas a 07/03/2019 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. SE ADVIERTE QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL FONDO VENCE EL 03/05/2027 Y QUE TODO REEMBOLSO REALIZADO CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA SOPORTARÁ UNA COMISIÓN DE REEMBOLSO DEL 3%, EXCEPTO SI SE ORDENA EN ALGUNA DE LAS FECHAS ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se invertirá hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,104833 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.122,54

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,42%4,59%-12,88%-2,18%
Categoría2,29%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking34/4914/4531/3632/37
Quintil4255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,37%1,13%5,09%-7,08%
Categoría0,24%0,78%3,79%-4,41%
Ranking12/5415/5313/4829/32
Quintil2225

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 14/53

Quintil: 2

Volatilidad: 2,70%

Ranking: 12/53

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0146948007

Fecha de constitución: 02/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 3,00% (08/03/2019 - 03/05/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/03/2019 - 02/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de febrero, mayo, agosto y noviembre o día hábil posterior entre 15/08/2019 - 15/11/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR