Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,87%
- Ranking13/643
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 Years (97%), Simultánea mes sobre deuda pública española (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,376355 EUR
Patrimonio (miles de euros):554.405,48
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,87% | 5,51% | 11,10% | -16,90% | · |
| Categoría | 0,55% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 13/643 | 136/629 | 37/605 | 524/571 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,04% | 6,19% | 11,75% | · |
| Categoría | 0,37% | 0,11% | 4,58% | 6,78% | 4,73% |
| Ranking | 211/643 | 9/643 | 82/637 | 90/579 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 96/641
Quintil: 1
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 553/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147051025
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
