IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C
- % 20260,92%
- Ranking78/233
- Fecha11/09/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,574639 EUR
Patrimonio (miles de euros):643.900,69
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,92% | 4,08% | 5,51% | 11,10% |
| Categoría | 0,49% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 78/233 | 23/184 | 10/123 | 5/72 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,15% | 0,34% | 1,72% | 16,78% |
| Categoría | -0,22% | 0,07% | 1,02% | 9,51% |
| Ranking | 120/288 | 87/274 | 53/215 | 6/99 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 46/220
Quintil: 2
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 112/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147051025
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
