IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C
- % 20253,23%
- Ranking43/637
- Fecha19/08/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 Years (97%), Simultánea mes sobre deuda pública española (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,460855 EUR
Patrimonio (miles de euros):615.897,79
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 3,23% | 5,51% | 11,10% | -16,90% |
| Categoría | 1,60% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 43/637 | 135/624 | 37/596 | 515/562 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,38% | 1,35% | 5,42% | 15,56% |
| Categoría | 0,31% | 1,06% | 3,92% | 9,19% |
| Ranking | 201/641 | 228/640 | 68/631 | 58/581 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 81/633
Quintil: 1
Volatilidad: 1,09%
Ranking: 557/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147051025
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
