Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,49%
- Ranking324/827
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez, simultáneas día deuda pública zona euro y depósitos, rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de la cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a junio de 2025, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes Zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,580182 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,02
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,49% | 4,49% | 6,12% | -9,75% | 1,14% |
| Categoría | 1,07% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 324/827 | 150/779 | 323/730 | 250/692 | 135/660 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,66% | 3,84% | 11,52% | 9,60% |
| Categoría | 0,14% | 1,12% | 4,22% | 6,79% | 1,18% |
| Ranking | 422/843 | 650/839 | 461/806 | 124/692 | 80/636 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 467/814
Quintil: 3
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 779/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147106019
Fecha de constitución: 28/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
