Informe del fondo de inversión

IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,91%
  • Ranking151/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez, simultáneas día deuda pública zona euro y depósitos, rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de la cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a junio de 2025, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,427256 EUR

Patrimonio (miles de euros):471.128,08

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,91%6,12%-9,75%1,14%·
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking151/807343/767267/728145/696-
Quintil1322-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,42%1,33%5,94%-0,38%·
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking78/843363/839507/803213/709
Quintil1342-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 572/806

Quintil: 4

Volatilidad: 0,85%

Ranking: 763/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147106019

Fecha de constitución: 28/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR