Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,82%
- Ranking111/834
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez, simultáneas día deuda pública zona euro y depósitos, rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de la cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a junio de 2025, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes Zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,530086 EUR
Patrimonio (miles de euros):227.340,40
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,82% | 4,49% | 6,12% | -9,75% | 1,14% |
| Categoría | -0,09% | 3,34% | 5,89% | -10,17% | -0,17% |
| Ranking | 111/834 | 151/787 | 330/744 | 260/706 | 136/672 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,82% | 4,35% | 4,77% | · |
| Categoría | -0,79% | -0,09% | 3,10% | 0,77% | 3,14% |
| Ranking | 29/842 | 111/834 | 155/795 | 148/700 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 152/802
Quintil: 1
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 776/802
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147106019
Fecha de constitución: 28/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
