Informe del fondo de inversión

IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,13%
  • Ranking179/800
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez, simultáneas día deuda pública zona euro y depósitos, rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de la cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a junio de 2025, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,443049 EUR

Patrimonio (miles de euros):378.987,79

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo4,13%6,12%-9,75%1,14%·
Categoría3,40%5,91%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking179/800338/759267/719144/685-
Quintil2322-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,24%1,19%5,50%0,01%·
Categoría0,45%1,43%6,77%-2,26%-0,21%
Ranking656/844475/833496/799221/704
Quintil4342-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 483/806

Quintil: 3

Volatilidad: 0,85%

Ranking: 764/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147106019

Fecha de constitución: 28/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,22%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR