IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI B
- % 20251,20%
- Ranking238/824
- Fecha20/05/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El 100% de la exposición total será renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después de junio de 2025. Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras éste, se invertirá en liquidez, simultáneas día deuda pública zona euro y depósitos, rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de la cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a junio de 2025, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes Zona Euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,558656 EUR
Patrimonio (miles de euros):178.002,56
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,20% | 4,49% | 6,12% | -9,75% |
| Categoría | 0,56% | 3,35% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 238/824 | 151/779 | 327/736 | 254/698 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,64% | 4,11% | 7,77% |
| Categoría | 0,24% | 0,34% | 3,94% | 3,86% |
| Ranking | 349/836 | 293/830 | 321/793 | 139/693 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 439/799
Quintil: 3
Volatilidad: 0,35%
Ranking: 769/798
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147106019
Fecha de constitución: 28/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
