IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *****

• % 2026 1,18%
• Ranking 4/23
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,380127 EUR

Patrimonio (miles de euros): 305.446,51

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Fondo	1,18%	2,93%	4,98%	8,16%	-14,31%
Categoría	0,90%	2,09%	3,42%	4,12%	-9,73%
Ranking	4/23	5/47	3/65	3/57	43/43
Quintil	1	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN
Fondo	0,19%	0,59%	2,10%	14,04%	0,30%
Categoría	0,14%	0,42%	1,59%	9,24%	-0,51%
Ranking	5/23	5/23	4/23	4/20	7/11
Quintil	2	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 6/58

Quintil: 1

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 14/58

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107009

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR