IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A
- % 20260,86%
- Ranking27/226
- Fecha04/06/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,360083 EUR
Patrimonio (miles de euros):422.384,07
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,86% | 2,93% | 4,98% | 8,16% |
| Categoría | 0,41% | 2,45% | 3,58% | 5,34% |
| Ranking | 27/226 | 78/186 | 17/133 | 11/81 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,51% | 2,23% | 14,42% |
| Categoría | 0,29% | 0,10% | 1,46% | 10,17% |
| Ranking | 190/252 | 15/235 | 48/206 | 16/93 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 55/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 178/215
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147107009
Fecha de constitución: 11/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
