IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A

• % 2025 2,19%
• Ranking 314/637
• Fecha 20/08/2025

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,260085 EUR

Patrimonio (miles de euros): 526.219,17

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,19%	4,98%	8,16%	-14,31%
Categoría	1,67%	4,57%	6,77%	-11,94%
Ranking	314/637	209/624	214/596	322/562
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,23%	0,80%	4,11%	11,35%
Categoría	0,38%	1,12%	3,87%	9,27%
Ranking	510/641	473/640	307/631	180/581
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 335/633

Quintil: 3

Volatilidad: 0,51%

Ranking: 609/633

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107009

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR