IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A

• % 2025 1,81%
• Ranking 299/646
• Fecha 03/07/2025

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,236873 EUR

Patrimonio (miles de euros): 538.846,24

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,81%	4,98%	8,16%	-14,31%
Categoría	1,35%	4,57%	6,77%	-11,94%
Ranking	299/646	212/632	217/604	330/570
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,26%	0,91%	4,73%	13,61%
Categoría	0,34%	1,44%	5,00%	11,03%
Ranking	451/650	506/646	402/640	173/586
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 403/642

Quintil: 4

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 629/642

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107009

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR