IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 14,67%
• Ranking 55/110
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia: IBEX Net Total Return (85%), MSCI EMU Net Total Return (10%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,286957 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.783,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	14,67%	21,28%	-2,82%	10,07%	-11,71%
Categoría	16,58%	24,31%	-6,23%	8,69%	-10,43%
Ranking	55/110	62/119	52/120	84/127	50/126
Quintil	3	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	-2,39%	2,03%	28,04%	31,81%	35,82%
Categoría	-1,34%	3,32%	31,81%	33,02%	38,56%
Ranking	99/112	70/111	41/110	56/107	48/99
Quintil	5	4	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,00%

Ranking: 43/123

Quintil: 2

Volatilidad: 15,94%

Ranking: 46/121

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147186037

Fecha de constitución: 02/11/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300,00 EUR

Mínimo a mantener: 300,00 EUR