IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A

  • % 202413,87%
  • Ranking54/110
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia:IBEX Net Total Return (85%), MSCI EMU Net Total Return (10%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 29,082137 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.573,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo13,87%21,28%-2,82%10,07%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%
Ranking54/11062/11652/11882/125
Quintil3334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,58%2,40%17,72%34,67%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%
Ranking36/11153/11144/11053/107
Quintil2323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 47/117

Quintil: 3

Volatilidad: 15,40%

Ranking: 40/117

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147186037

Fecha de constitución: 02/11/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR