Informe del fondo de inversión

IMPASSIVE WEALTH, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,98%
  • Ranking164/2129
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a reglas matemáticas predefinidas que pretenden conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IICs en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%.

Referencia:MSCI ACWI Net Return EUR (70%), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,506869 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.218,79

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,98%9,31%-11,70%17,72%2,90%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking164/2129595/2097973/2012294/1880559/1737
Quintil12312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,42%4,46%23,93%12,67%37,12%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking321/2184168/2178185/2121292/1958156/1684
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 295/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 942/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147897005

Fecha de constitución: 29/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR