IMPASSIVE WEALTH, FI

  • % 202413,98%
  • Ranking164/2129
  • Fecha29/10/2024

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Juan Manuel Rodríguez Pérez, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se gestionará con el objetivo de conseguir una volatilidad inferior al 15% anual en base a reglas matemáticas predefinidas que pretenden conseguir rentabilidades a largo plazo. Se invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Las IICs en las que invierta el fondo tomarán mayoritariamente como referencia índices de renta variable, renta fija y/o materias primas. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 40% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública/privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%.

Referencia:MSCI ACWI Net Return EUR (70%), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,506869 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.218,79

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,98%9,31%-11,70%17,72%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%
Ranking164/2129595/2097973/2012294/1880
Quintil1231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,42%4,46%23,93%12,67%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%
Ranking321/2184168/2178185/2121292/1958
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 295/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 942/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147897005

Fecha de constitución: 29/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR