CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,16%
• Ranking 57/137
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, pero sin exposición a emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Referencia: BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (50%), BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (49%) y ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,140100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.740.619,21

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	3,16%	2,88%	-0,60%	-0,59%	-0,71%
Categoría	3,10%	3,13%	-0,60%	-0,44%	-0,29%
Ranking	57/137	84/121	46/109	75/109	102/108
Quintil	3	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,22%	0,99%	3,91%	5,43%	4,10%
Categoría	0,27%	0,95%	3,86%	5,62%	4,97%
Ranking	128/153	56/145	66/135	59/106	64/103
Quintil	5	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 62/138

Quintil: 3

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 59/138

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0150041004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR