CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
- % 20243,16%
- Ranking57/137
- Fecha29/10/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, sin distribución predeterminada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, pero sin exposición a emergentes. Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.
Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (50%), BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (49%) y ESTR Compouded (1%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,140100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.740.619,21
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 3,16% | 2,88% | -0,60% | -0,59% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% |
| Ranking | 57/137 | 84/121 | 46/109 | 75/109 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,99% | 3,91% | 5,43% |
| Categoría | 0,27% | 0,95% | 3,86% | 5,62% |
| Ranking | 128/153 | 56/145 | 66/135 | 59/106 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 62/138
Quintil: 3
Volatilidad: 0,25%
Ranking: 59/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0150041004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
