Informe del fondo de inversión
JB INVERSIONES, FI
Gestora:JULIUS BAER GESTIONJULIUS BAER GROUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,81%
- Ranking172/538
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 30% - 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera no está predeterminada. Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, tanto en renta variable como en renta fija, preferentemente en países de la zona euro, EE.UU, UK, Suiza, sin descartar países OCDE y un máximo del 20% en emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net TR (50%), EFFAS Govt 1-3 TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,811794 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.231,74
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,81% | 10,09% | 8,92% | -12,61% | 9,12% |
| Categoría | -3,48% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 172/538 | 277/526 | 196/508 | 219/485 | 325/468 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | 6,35% | 4,76% | 21,17% | 22,04% |
| Categoría | 1,52% | 7,43% | 0,45% | 7,54% | 15,37% |
| Ranking | 367/543 | 376/543 | 187/535 | 123/494 | 243/433 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 204/533
Quintil: 2
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 458/533
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156473003
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
