Informe del fondo de inversión
JB INVERSIONES, FI
Gestora:JULIUS BAER GESTIONJULIUS BAER GROUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,12%
- Ranking167/542
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 30% - 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera no está predeterminada. Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, tanto en renta variable como en renta fija, preferentemente en países de la zona euro, EE.UU, UK, Suiza, sin descartar países OCDE y un máximo del 20% en emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net TR (50%), EFFAS Govt 1-3 TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,765163 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.706,44
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | 10,09% | 8,92% | -12,61% | 9,12% |
| Categoría | -4,13% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 167/542 | 279/529 | 197/511 | 221/488 | 325/470 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,00% | -0,58% | 5,39% | 16,32% | 22,84% |
| Categoría | 2,36% | -2,76% | 1,16% | 5,10% | 15,52% |
| Ranking | 372/547 | 267/543 | 179/536 | 144/498 | 229/428 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 170/536
Quintil: 2
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 455/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156473003
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
