JB INVERSIONES, FI
- % 20265,10%
- Ranking497/618
- Fecha30/10/2026
Gestora:JULIUS BAER GESTIONJULIUS BAER GROUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 30% - 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera no está predeterminada. Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, tanto en renta variable como en renta fija, preferentemente en países de la zona euro, EE.UU, UK, Suiza, sin descartar países OCDE y un máximo del 20% en emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net TR (50%), EFFAS Govt 1-3 TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,591554 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.904,64
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,10% | 7,96% | 10,09% | 8,92% |
| Categoría | 5,78% | 0,25% | 9,65% | 6,65% |
| Ranking | 497/618 | 192/596 | 328/566 | 228/535 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,69% | -0,31% | 5,99% | 33,04% |
| Categoría | -1,22% | -0,07% | 4,80% | 22,27% |
| Ranking | 341/638 | 484/637 | 434/615 | 322/566 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 443/625
Quintil: 4
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 346/618
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0156473003
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
