JB INVERSIONES, FI
- % 20265,38%
- Ranking380/551
- Fecha05/06/2026
Gestora:JULIUS BAER GESTIONJULIUS BAER GROUP
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición directa o indirecta de entre el 30% - 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. La duración media de la cartera no está predeterminada. Se podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, tanto en renta variable como en renta fija, preferentemente en países de la zona euro, EE.UU, UK, Suiza, sin descartar países OCDE y un máximo del 20% en emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net TR (50%), EFFAS Govt 1-3 TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,611471 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.197,42
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,38% | 7,96% | 10,09% | 8,92% |
| Categoría | 7,06% | 0,76% | 10,23% | 7,12% |
| Ranking | 380/551 | 186/552 | 314/543 | 222/525 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,51% | 3,85% | 12,51% | 31,33% |
| Categoría | 3,45% | 5,50% | 12,40% | 22,71% |
| Ranking | 273/557 | 341/543 | 345/548 | 252/528 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 343/561
Quintil: 4
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 342/561
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156473003
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
