Informe del fondo de inversión
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202411,53%
- Ranking577/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor D. Rafael Ortega Salvador. Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, un 15% - 35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15% - 35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores.
Referencia:Barclays EUR Aggregate Total Return (75%), FTSE World Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,894312 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.258,91
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,53% | 7,48% | -12,76% | 5,11% | 3,54% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 577/2123 | 880/2091 | 1110/2003 | 1409/1871 | 488/1732 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,31% | 3,95% | 17,37% | 2,66% | 13,71% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 826/2181 | 780/2172 | 446/2118 | 875/1972 | 857/1704 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 493/2126
Quintil: 2
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 1578/2126
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156572002
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
