Informe del fondo de inversión
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202410,02%
- Ranking405/2129
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor D. Rafael Ortega Salvador. Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, un 15% - 35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15% - 35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores.
Referencia:Barclays EUR Aggregate Total Return (75%), FTSE World Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,531920 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.058,05
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,02% | 7,48% | -12,76% | 5,11% | 3,54% |
| Categoría | 6,60% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 405/2129 | 883/2097 | 1116/2012 | 1417/1880 | 491/1737 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,05% | 3,94% | 16,67% | 3,82% | 12,13% |
| Categoría | -0,68% | 2,39% | 11,23% | -1,55% | 11,05% |
| Ranking | 440/2184 | 332/2178 | 347/2121 | 761/1958 | 852/1684 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 509/2129
Quintil: 2
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 1577/2129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156572002
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
