Informe del fondo de inversión
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202510,12%
- Ranking347/2065
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor D. Rafael Ortega Salvador. Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, un 15% - 35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15% - 35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores.
Referencia:Barclays EUR Aggregate Total Return (75%), FTSE World Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,275003 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.569,74
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,12% | 10,70% | 7,48% | -12,76% | 5,11% |
| Categoría | 5,27% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 347/2065 | 671/1972 | 841/1926 | 1026/1830 | 1299/1706 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,09% | 4,31% | 7,50% | 26,22% | 20,12% |
| Categoría | -0,23% | 2,12% | 3,38% | 16,76% | 15,51% |
| Ranking | 815/2114 | 205/2107 | 355/2064 | 472/1916 | 799/1683 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 365/2075
Quintil: 1
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 1498/2075
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156572002
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
