MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI

  • % 202410,02%
  • Ranking405/2129
  • Fecha04/11/2024

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor D. Rafael Ortega Salvador. Invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Se invertirá con la filosofía de inversión de cartera permanente, evitando cambios en la asignación de activos, intentando mantener estable el perfil de riesgo en el tiempo y reduciendo la rotación de la cartera, por lo que no realiza una gestión activa. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, un 15% - 35% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y un 15% - 35% en materias primas mediante activos aptos. El resto, en Renta Fija de al menos media calidad crediticia en el momento de la compra, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración, divisas o sectores.

Referencia:Barclays EUR Aggregate Total Return (75%), FTSE World Total Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,531920 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.058,05

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,02%7,48%-12,76%5,11%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%
Ranking405/2129883/20971116/20121417/1880
Quintil1334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,05%3,94%16,67%3,82%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%
Ranking440/2184332/2178347/2121761/1958
Quintil2112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 509/2129

Quintil: 2

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 1577/2129

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0156572002

Fecha de constitución: 01/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR