Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

  • % 2024·
  • Fecha01/02/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (02/11/23) el 100% de la inversión inicial a 20/05/16 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 0,65% 1er año y 1,30% bruto resto años sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios si el valor final de las 3 acciones (BBVA, Vodafone y Nestlé) supera a su valor inicial. En caso contrario el pago será 0,10% 1er año y 0,20% resto años. TAE mínima 0,20% y máxima 1,31% para suscripciones a 20/05/16 mantenidas al 02/11/23 si no hay reembolsos/traspasos extraordinarios. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en €, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 01/02/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo·2,76%-3,15%-0,99%0,55%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking-54/7212/7041/7258/76
Quintil-4134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo·····
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%1,86%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 72/75

Quintil: 5

Volatilidad: 0,47%

Ranking: 65/75

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0156734008

Fecha de constitución: 14/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (21/05/2016 - 02/11/2023, ambos inclusive o desde 250 M €)

Reembolso: 3,00% (21/05/2016 - 01/11/2023, ambos inclusive o desde 250 M €), 0,00% (los días 31/10/2016, 31/01/2017, 30/04/2017, 31/07/2017, 31/10/2017, 31/01/2018, 30/04/2018, 31/07/2018, 31/10/2018, 31/01/2019, 30/04/2019, 31/07/2019, 04/11/2019, 31/01/2020, 30/04/2020, 31/07/2020, 02/11/2020, 31/01/2021, 30/04/2021, 31/07/2021, 02/11/2021, 31/01/2022, 30/04/2022, 31/07/2022, 31/10/2022, 31/01/2023, 30/04/2023, 31/07/2023 o día hábil posterior y reembolsos obligatorios)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR