Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20251,65%
- Ranking2/3
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 23/02/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,386% y máxima 1,06%, para suscripciones a 23/02/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invertirá un 5,62% en una OTC para conseguir el porcentaje fijo del 1,5% y los 6 porcentajes variables. Durante la garantía se invierte: 92,38% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 108,155760 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.872,66
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 1,65% | 2,86% | 4,40% | -7,79% | -1,14% |
| Categoría | 1,57% | 3,13% | 3,13% | -5,29% | -0,59% |
| Ranking | 2/3 | 9/13 | 3/11 | 9/11 | 10/12 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,37% | 2,33% | 7,50% | -0,05% |
| Categoría | 0,15% | 0,24% | 2,04% | 7,17% | 2,23% |
| Ranking | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 8/13
Quintil: 4
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 3/13
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156738009
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (24/02/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (24/02/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/04/2018 - 17/07/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
