Informe del fondo de inversión

BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,38%
  • Ranking60/69
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 23/02/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,386% y máxima 1,06%, para suscripciones a 23/02/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invertirá un 5,62% en una OTC para conseguir el porcentaje fijo del 1,5% y los 6 porcentajes variables. Durante la garantía se invierte: 92,38% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 105,899830 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.412,00

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,38%4,40%-7,79%-1,14%2,93%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%1,27%
Ranking60/6927/7235/7051/728/76
Quintil52341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,08%1,08%4,22%-2,46%0,23%
Categoría0,03%0,93%4,21%-0,04%1,84%
Ranking44/7123/7134/6938/6335/63
Quintil42343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 39/75

Quintil: 3

Volatilidad: 2,01%

Ranking: 28/75

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0156738009

Fecha de constitución: 30/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (24/02/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (24/02/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/04/2018 - 17/07/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR