BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI
- % 20242,07%
- Ranking64/73
- Fecha31/10/2024
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 23/02/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,386% y máxima 1,06%, para suscripciones a 23/02/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invertirá un 5,62% en una OTC para conseguir el porcentaje fijo del 1,5% y los 6 porcentajes variables. Durante la garantía se invierte: 92,38% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 105,583540 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.566,73
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 2,07% | 4,40% | -7,79% | -1,14% |
| Categoría | 2,89% | 3,97% | -6,18% | -0,16% |
| Ranking | 64/73 | 27/75 | 37/73 | 54/75 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | -0,18% | 1,02% | 4,38% | -1,63% |
| Categoría | 0,13% | 1,12% | 4,75% | 0,54% |
| Ranking | 51/75 | 39/75 | 42/73 | 39/66 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 43/79
Quintil: 3
Volatilidad: 2,01%
Ranking: 28/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156738009
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (24/02/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (24/02/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/04/2018 - 17/07/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
