Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20242,46%
  • Ranking14/49
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,50% del valor liquidativo inicial a 25/05/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 25/05/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de las emisiones de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,162142 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.755,61

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,46%2,58%-7,76%-1,10%1,62%
Categoría2,14%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking14/4934/4510/369/3725/33
Quintil24224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,25%0,85%3,40%-3,42%-2,56%
Categoría0,08%0,72%3,58%-4,93%-2,94%
Ranking7/5439/5334/487/326/27
Quintil14422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 34/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 41/53

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0156895007

Fecha de constitución: 29/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (26/05/2018 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (26/05/2018 - 29/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR