Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20242,31%
- Ranking9/50
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,50% del valor liquidativo inicial a 25/05/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 25/05/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de las emisiones de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,152664 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.717,03
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,31% | 2,58% | -7,76% | -1,10% | 1,62% |
| Categoría | 1,91% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 9/50 | 34/45 | 10/36 | 9/37 | 25/33 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,79% | 3,29% | -3,47% | -3,17% |
| Categoría | 0,00% | 0,66% | 3,55% | -4,98% | -3,85% |
| Ranking | 4/55 | 26/54 | 32/49 | 7/32 | 6/27 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 34/54
Quintil: 4
Volatilidad: 0,66%
Ranking: 41/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156895007
Fecha de constitución: 29/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (26/05/2018 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (26/05/2018 - 29/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
