LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI

  • % 20242,31%
  • Ranking9/50
  • Fecha01/11/2024

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2025) el 103,50% del valor liquidativo inicial a 25/05/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 25/05/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de las emisiones de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,152664 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.717,03

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,31%2,58%-7,76%-1,10%
Categoría1,91%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking9/5034/4510/369/37
Quintil1422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,22%0,79%3,29%-3,47%
Categoría0,00%0,66%3,55%-4,98%
Ranking4/5526/5432/497/32
Quintil1342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 34/54

Quintil: 4

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 41/54

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0156895007

Fecha de constitución: 29/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (26/05/2018 - 30/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (26/05/2018 - 29/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR