Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20254,03%
- Ranking546/2828
- Fecha02/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.
Referencia:Iboxx euro financial subordinated TR, Iboxx euro corporates overall TR, Iboxx euro sovereign overall TR, Markit iboxx eur liquid high yield
Última valoración
Valor liquidativo: 11,628406 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.833,73
Fecha: 02/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,03% | 6,39% | 7,28% | -8,57% | 1,56% |
| Categoría | 1,38% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 546/2828 | 920/2744 | 476/2643 | 1087/2519 | 1257/2285 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,15% | 5,13% | 21,36% | 13,12% |
| Categoría | 0,74% | 0,98% | 2,71% | 5,78% | -1,67% |
| Ranking | 1889/2844 | 1086/2844 | 392/2816 | 294/2610 | 472/2240 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 391/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 1,24%
Ranking: 2687/2817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157639016
Fecha de constitución: 16/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
