Informe del fondo de inversión
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,89%
- Ranking552/2819
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.
Referencia:Iboxx euro financial subordinated TR, Iboxx euro corporates overall TR, Iboxx euro sovereign overall TR, Markit iboxx eur liquid high yield
Última valoración
Valor liquidativo: 11,388870 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.908,24
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,89% | 6,39% | 7,28% | -8,57% | 1,56% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 552/2819 | 918/2735 | 471/2630 | 1066/2508 | 1251/2273 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | 1,16% | 6,00% | 12,43% | 12,88% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% | -2,81% |
| Ranking | 922/2833 | 434/2827 | 341/2761 | 316/2548 | 403/2097 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 439/2761
Quintil: 1
Volatilidad: 1,70%
Ranking: 2625/2761
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157639016
Fecha de constitución: 16/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
