GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I

• % 2026 1,20%
• Ranking 1139/2925
• Fecha 26/08/2026

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.

Referencia: Iboxx euro financial subordinated TR, Iboxx euro corporates overall TR, Iboxx euro sovereign overall TR, Markit iboxx eur liquid high yield

Última valoración

Valor liquidativo: 11,779199 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.103,72

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,20%	4,13%	6,39%	7,28%
Categoría	1,11%	0,63%	1,94%	2,76%
Ranking	1139/2925	555/2732	937/2534	507/2389
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,13%	0,32%	2,13%	16,79%
Categoría	-0,23%	0,41%	1,66%	7,83%
Ranking	1107/3007	1119/2983	994/2852	455/2475
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1087/2846

Quintil: 2

Volatilidad: 2,46%

Ranking: 2629/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0157639016

Fecha de constitución: 16/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR