Informe del fondo de inversión
UNIFOND CONSOLIDACION, FI
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,90%
- Ranking146/652
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado. El Fondo se caracteriza por invertir principalmente en el Fondo PassIM Structured Funds plc - J. P. Morgan Mansart Multi-Activo Protección Fund EUR Clase B (acc). El Fondo cuenta con 2 fases de inversión. Fase de acumulación (11/01/2021 - 01/03/2021) en la que se tratará de preservar y estabilizar el Valor Liquidativo recibiendo pagos de la Contraparte de Swaps, neto de gastos, que sean suficientes para ello. La Fase de inversión principal comenzará a continuación. La rentabilidad de la Cartera de inversiones está vinculada al rendimiento de una cesta diversificada con una proporción inicial de 60/40 en activos de renta variable y de renta fija respectivamente. No existe restricción alguna entre emisores, vencimiento, duración, capitalización, sector, país (hasta 20% en emergentes) y divisa (pudiendo estar cubierta en su totalidad).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,835354 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.454,12
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,90% | 2,37% | 1,97% | -8,35% | · |
| Categoría | -4,58% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 146/652 | 555/636 | 563/626 | 151/600 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,49% | -1,82% | -0,23% | -1,15% | · |
| Categoría | -3,45% | -5,00% | -0,22% | -0,28% | 11,97% |
| Ranking | 93/654 | 139/652 | 390/636 | 452/606 | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 546/646
Quintil: 5
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 633/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158291007
Fecha de constitución: 11/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 3,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
