UNIFOND CONSOLIDACION, FI
- % 2025-0,46%
- Ranking451/649
- Fecha23/07/2025
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo Subordinado. El Fondo se caracteriza por invertir principalmente en el Fondo PassIM Structured Funds plc - J. P. Morgan Mansart Multi-Activo Protección Fund EUR Clase B (acc). El Fondo cuenta con 2 fases de inversión. Fase de acumulación (11/01/2021 - 01/03/2021) en la que se tratará de preservar y estabilizar el Valor Liquidativo recibiendo pagos de la Contraparte de Swaps, neto de gastos, que sean suficientes para ello. La Fase de inversión principal comenzará a continuación. La rentabilidad de la Cartera de inversiones está vinculada al rendimiento de una cesta diversificada con una proporción inicial de 60/40 en activos de renta variable y de renta fija respectivamente. No existe restricción alguna entre emisores, vencimiento, duración, capitalización, sector, país (hasta 20% en emergentes) y divisa (pudiendo estar cubierta en su totalidad).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,921013 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.176,67
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,46% | 2,37% | 1,97% | -8,35% |
| Categoría | 0,57% | 7,36% | 4,80% | -11,36% |
| Ranking | 451/649 | 551/632 | 558/622 | 150/597 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,44% | 1,23% | 0,01% | 2,68% |
| Categoría | 1,22% | 3,71% | 3,89% | 9,39% |
| Ranking | 539/656 | 573/652 | 548/640 | 508/613 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 538/640
Quintil: 5
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 633/640
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158291007
Fecha de constitución: 11/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 3,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
