Informe del fondo de inversión
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI P
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,29%
- Ranking1695/2082
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo se caracteriza por invertir principalmente en el fondo JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO FUND CLASS I (acc) - EUR (hedged). El Fondo Principal invierte mayoritariamente en valores sostenibles, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, sin determinar su. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos países emergentes. No existe restricción alguna en cuanto a la calificación crediticia de los activos en los que se invierta, ni en cuanto a la duración media de la cartera. Las asignaciones pueden variar significativamente, y el fondo podrá estar concentrado en determinados mercados, sectores o divisas o tener una exposición neta larga o neta corta a dichos mercados, sectores o divisas de forma ocasional. No existe límite a la exposición por riesgo divisa.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 5,869150 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.437,06
Fecha: 11/09/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,29% | 5,32% | -0,85% | -8,83% | 1,50% |
| Categoría | 2,88% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1695/2082 | 1332/1990 | 1822/1947 | 555/1851 | 1565/1725 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,51% | -1,89% | -0,27% | 1,19% | -3,34% |
| Categoría | 1,61% | 2,48% | 6,21% | 10,81% | 17,55% |
| Ranking | 1077/2125 | 2090/2125 | 1704/2038 | 1577/1925 | 1482/1668 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1748/2043
Quintil: 5
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 1745/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0158302010
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,16%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:30.000,00 EUR
