UNIFOND INCOME, FI R
- % 20240,85%
- Ranking397/427
- Fecha21/11/2024
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo Subordinado que invierte principalmente en el fondo JPMORGAN FUNDS - JPM INCOME FUND I2 (acc) - EUR (hedged). La IIC Principal invierte un mínimo del 67% del patrimonio en títulos de deuda emitidos en mercados desarrollados y emergentes, por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, cédulas hipotecarias (covered bonds) y hasta un 70% en titulizaciones (MBS/ABS). Los emisores podrán estar en cualquier lugar del mundo, incluido mercados emergentes (excluida deuda onshore/offshore China). Al menos el 51% del patrimonio se invierte en emisores con características medioambientales y/o sociales positivas y gobernanza (ASG). Se podrá invertir hasta un 25% en valores convertibles, hasta un 10% en renta variable (incluyendo REIT) y/o valores preferentes y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo). Exposición máxima a renta variable: 33% de la exposición total.
Referencia:BBG Barclays US Agg Bond (TRG) Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 5,515736 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.342,47
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,85% | 0,43% | -10,70% | -0,44% |
| Categoría | 4,39% | 6,54% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 397/427 | 401/420 | 222/400 | 367/386 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,23% | 0,28% | 3,81% | -9,82% |
| Categoría | 0,10% | 1,13% | 7,80% | 0,26% |
| Ranking | 348/429 | 369/429 | 409/427 | 360/386 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 395/428
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 215/428
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0158303034
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:30.000,00 EUR
