Informe del fondo de inversión

BANKINTER HORIZONTE 2024, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,11%
  • Ranking302/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto en un 100%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos. Los emisores/ mercados serán OCDE/UE con hasta el 10% de la exposición total en emergentes. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro del año 2024 o primer trimestre de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 1,9 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,230640 EUR

Patrimonio (miles de euros):163,36

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,11%2,74%···
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking302/359270/318---
Quintil55---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,00%0,00%2,98%··
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking305/370358/369329/355-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 312/356

Quintil: 5

Volatilidad: 0,47%

Ranking: 261/356

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0159038035

Fecha de constitución: 03/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 2,00% (18/02/2023 - 13/09/2024, ambos inclusive o desde 300 M €)

Reembolso: 2,00% (29/10/2022 - 13/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/08/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR