BANKINTER HORIZONTE 2028, FI C

  • % 20242,11%
  • Ranking498/800
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (máximo10% en IICs), 100% de la exposición total en renta fija publica/privada en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 70% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), y el resto en deuda pública, de emisores/mercados principalmente OCDE, y máximo 10% emergentes. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o, si es inferior, el rating del R. España en cada momento, y hasta 10% podrá ser de baja calidad, o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,230640 EUR

Patrimonio (miles de euros):163,36

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,11%2,74%··
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%
Ranking498/800678/760--
Quintil45--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,00%0,00%2,69%·
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%
Ranking557/840720/833719/800-
Quintil455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 730/807

Quintil: 5

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 775/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159038035

Fecha de constitución: 03/03/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 2,00% (28/08/2025 - 30/03/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (02/12/2024 - 28/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 16/12/2024 - 15/03/2028, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR