Informe del fondo de inversión

BANKINTER HORIZONTE 2025, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,08%
  • Ranking236/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto en un 100%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta 20% en depósitos. Los emisores/ mercados serán OCDE/UE con hasta el 10% de la exposición total en emergentes. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro del año 2025 o primer trimestre de 2026. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,9 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,250160 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.720,09

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,08%4,06%···
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking236/807597/767---
Quintil24---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,33%1,20%4,81%··
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking130/843466/839616/803-
Quintil134--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 665/806

Quintil: 5

Volatilidad: 0,88%

Ranking: 761/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0159039017

Fecha de constitución: 18/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 2,00% (25/03/2023 - 01/09/2025, ambos inclusive o desde 300 M €)

Reembolso: 2,00% (23/09/2022 - 01/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/11/2022 - 22/07/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR