BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R
- % 20260,96%
- Ranking50/218
- Fecha01/07/2026
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en €, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles (CoCos). Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE (máximo 10% de exposición total en emergentes). No hay riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,854810 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.966,14
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,96% | 1,86% | 3,60% | 4,06% |
| Categoría | 0,67% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 50/218 | 137/175 | 59/123 | 48/74 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,63% | 1,80% | 1,47% | 9,78% |
| Categoría | 0,28% | 0,84% | 1,56% | 10,58% |
| Ranking | 27/250 | 34/235 | 117/200 | 58/96 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 118/206
Quintil: 3
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 19/205
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0159039017
Fecha de constitución: 18/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 2,00% (11/02/2027 - 15/10/2030, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (08/12/2025 - 11/10/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/12/2025 - 15/09/2030, ambos inclusive)
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
