Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2026, FI
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,76%
- Ranking343/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir hasta 10% en activos de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media inicial de cartera: 2,6 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,026980 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.198,60
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,76% | 4,53% | -0,77% | 0,08% | 1,39% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 343/800 | 535/760 | 34/720 | 191/686 | 385/639 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 1,08% | 4,73% | 6,47% | 8,35% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 177/840 | 288/833 | 524/800 | 56/705 | 58/619 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 568/807
Quintil: 4
Volatilidad: 1,87%
Ranking: 676/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160750008
Fecha de constitución: 06/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (06/09/2023 - 03/06/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (06/09/2023 - 02/06/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/01/2024, 30/07/2024, 28/01/2025, 30/07/2025 y 29/01/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
