MARCH RENTA FIJA 2026, FI

  • % 20242,57%
  • Ranking309/807
  • Fecha06/11/2024

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir hasta 10% en activos de baja calidad crediticia o sin rating, teniendo el resto al menos mediana calidad o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Duración media inicial de cartera: 2,6 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,006530 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.105,49

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,57%4,53%-0,77%0,08%
Categoría2,63%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking309/807544/76735/728192/696
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,23%1,16%4,88%6,28%
Categoría-0,06%0,94%6,62%-2,93%
Ranking217/843243/839548/80457/712
Quintil2241

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 577/814

Quintil: 4

Volatilidad: 1,87%

Ranking: 685/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0160750008

Fecha de constitución: 06/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (06/09/2023 - 03/06/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (06/09/2023 - 02/06/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 29/01/2024, 30/07/2024, 28/01/2025, 30/07/2025 y 29/01/2026 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR