Informe del fondo de inversión

MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,86%
  • Ranking283/378
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es de 2,90% para suscripciones hasta el 19/02/2024, inclusive, y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. En el momento de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior y hasta un 10% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media inicial de cartera será de 1,1 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,448730 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.647,80

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,86%3,45%···
Categoría1,15%3,90%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking283/378214/360---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,12%0,43%2,90%··
Categoría0,27%0,57%3,80%8,03%7,01%
Ranking349/381295/379276/366-
Quintil544--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 291/376

Quintil: 4

Volatilidad: 0,30%

Ranking: 304/376

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0160815009

Fecha de constitución: 15/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (20/02/2024 - 02/04/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (20/02/2024 - 01/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/07/2024 y 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR