Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025·
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es de 2,90% para suscripciones hasta el 19/02/2024, inclusive, y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. En el momento de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior y hasta un 10% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media inicial de cartera será de 1,1 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 17/07/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | 3,45% | · | · | · |
| Categoría | 1,80% | 3,92% | 3,91% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | - | 203/343 | - | - | - |
| Quintil | - | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,62% | 2,97% | 9,82% | 6,42% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -3,07%
Ranking: 359/359
Quintil: 5
Volatilidad: 37,55%
Ranking: 1/358
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0160815009
Fecha de constitución: 15/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (20/02/2024 - 02/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/02/2024 - 01/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/07/2024 y 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
