MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI
- % 20250,59%
- Ranking255/374
- Fecha03/04/2025
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, en euros, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es de 2,90% para suscripciones hasta el 19/02/2024, inclusive, y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba. En el momento de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior y hasta un 10% de la exposición total en baja calidad crediticia o sin rating. La duración media inicial de cartera será de 1,1 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,421100 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.755,84
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,59% | 3,45% | · | · |
| Categoría | 0,67% | 3,92% | 3,81% | -3,58% |
| Ranking | 255/374 | 214/359 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,57% | 3,07% | · |
| Categoría | 0,09% | 0,70% | 3,79% | 6,69% |
| Ranking | 178/375 | 270/374 | 279/359 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 282/370
Quintil: 4
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 298/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160815009
Fecha de constitución: 15/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (20/02/2024 - 02/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (20/02/2024 - 01/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/07/2024 y 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
