Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20242,45%
- Ranking37/49
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país ni mercado. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.
Referencia:MSCI AC WORLD NET TR EUR (10%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (85%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,531263 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.441,49
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,45% | 6,91% | -7,35% | -0,37% | 1,43% |
| Categoría | 3,32% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
| Ranking | 37/49 | 6/48 | 29/48 | 30/38 | 10/36 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,19% | 1,03% | 7,16% | 0,90% | 2,80% |
| Categoría | -0,10% | 1,11% | 6,54% | 0,17% | 2,00% |
| Ranking | 24/49 | 29/49 | 25/49 | 21/48 | 16/36 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 25/49
Quintil: 3
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 26/49
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0160921039
Fecha de constitución: 21/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
