Informe del fondo de inversión

MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI A

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,93%
  • Ranking34/49
  • Fecha18/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país ni mercado. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.

Referencia:MSCI AC WORLD NET TR EUR (10%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (85%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,585344 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.285,36

Fecha: 18/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo2,93%6,91%-7,35%-0,37%1,43%
Categoría3,67%4,62%-7,14%0,43%1,17%
Ranking34/496/4829/4830/3810/36
Quintil41442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo-0,04%1,06%6,78%1,43%3,29%
Categoría-0,13%1,10%6,24%0,38%2,54%
Ranking14/4929/4927/4918/4816/36
Quintil23323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 25/49

Quintil: 3

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 26/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0160921039

Fecha de constitución: 21/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR