Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,51%
- Ranking11/41
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país ni mercado. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.
Referencia:MSCI AC WORLD NET TR EUR (10%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (85%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,982370 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.739,61
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | 2,22% | 3,62% | 6,91% | -7,35% |
| Categoría | -0,12% | 2,16% | 4,20% | 5,30% | -7,54% |
| Ranking | 11/41 | 28/39 | 30/41 | 8/39 | 20/39 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,13% | 4,14% | 10,83% | 5,35% |
| Categoría | -0,29% | -0,50% | 2,82% | 10,68% | 3,72% |
| Ranking | 5/41 | 6/41 | 16/40 | 19/35 | 12/30 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 17/42
Quintil: 3
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 36/39
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160921039
Fecha de constitución: 21/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
