Informe del fondo de inversión
MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,28%
- Ranking18/41
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país ni mercado. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.
Referencia:MSCI AC WORLD NET TR EUR (10%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (85%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,954503 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.148,85
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 2,22% | 3,62% | 6,91% | -7,35% |
| Categoría | 0,23% | 2,07% | 4,15% | 4,84% | -7,38% |
| Ranking | 18/41 | 26/37 | 28/39 | 6/37 | 20/37 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,88% | 2,53% | 13,01% | 4,57% |
| Categoría | 0,28% | 0,68% | 2,46% | 11,03% | 3,80% |
| Ranking | 14/41 | 14/41 | 26/37 | 14/35 | 17/29 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 26/40
Quintil: 4
Volatilidad: 1,68%
Ranking: 31/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0160921039
Fecha de constitución: 21/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
