MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI A

  • % 20250,37%
  • Ranking31/47
  • Fecha02/06/2025

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país ni mercado. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.

Referencia:MSCI AC WORLD NET TR EUR (10%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (85%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,704585 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.180,20

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo0,37%3,62%6,91%-7,35%
Categoría0,45%4,06%4,62%-7,13%
Ranking31/4733/516/4930/49
Quintil4414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo0,47%-0,21%3,62%8,44%
Categoría0,42%-0,47%3,89%6,48%
Ranking27/5128/4726/4617/44
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 31/51

Quintil: 4

Volatilidad: 1,91%

Ranking: 37/51

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0160921039

Fecha de constitución: 21/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR