Informe del fondo de inversión

MARCH RENTA FIJA 2025, FI

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,84%
  • Ranking260/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo de 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de cartera: 2,14 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,590080 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.534,15

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,84%····
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking260/356----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,91%3,84%··
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking168/367263/366256/353-
Quintil344--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 229/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 235/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0160938009

Fecha de constitución: 20/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (25/03/2023 - 31/07/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (25/03/2023 - 31/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 25/07/2023, 29/01/2024, 30/07/2024, 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR