Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2025, FI
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,72%
- Ranking255/359
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, denominada en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones, con vencimiento acorde con el horizonte temporal del fondo, de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo de 15% en emergentes). No existe exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de cartera: 2,14 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,577740 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.463,62
Fecha: 06/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 2,72% | · | · | · | · |
Categoría | 3,33% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
Ranking | 255/359 | - | - | - | - |
Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,25% | 0,97% | 4,02% | · | · |
Categoría | 0,26% | 1,05% | 4,69% | 3,44% | 3,96% |
Ranking | 215/370 | 202/369 | 236/355 | - | |
Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 229/363
Quintil: 4
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 235/363
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0160938009
Fecha de constitución: 20/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 3,00% (25/03/2023 - 31/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (25/03/2023 - 31/07/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 25/07/2023, 29/01/2024, 30/07/2024, 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR